Gestión Operativa de Tesorería

• Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
• Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

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• Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
  • Intermediarios financieros y Agentes económicos
  • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
  • La Ley Cambiaria y del Cheque
  • La Letra de Cambio
  • El Pagaré
  • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
  • Identificación de tributos e impuestos
Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
• Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
• Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
• Cumplimentación de libros registros
• Tarjetas de crédito y de débito
• Gestión de tesorería a través de banca on line
• Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet
Métodos básicos de control de tesorería
• El presupuesto de tesorería
• El libro de caja
• El libro de bancos
Operaciones de cálculo financiero y comercial
• Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
• Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
• Descuento simple
• Cuentas corrientes
• Cuentas de crédito
• Cálculo de comisiones bancarias
Medios y Plazos de presentación de la documentación
• Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
• Organismos a los que hay que presentar documentación
• Presentación de la documentación a través de Internet
• Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
• Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
• Utilización de Banca on line

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Los participantes deberán tener al menos el Título de Bachiller/Grado Medio o tener superado un Certificado de nivel 2 de la familia profesional Administración y Gestión.